«Взаимозачет» ... помогите!

Comments

• Бухгалтерской справкой произведите зачет между 60 и 62 счетом. Составьте письмо произвольной формы контрагенту с сообщением, на какую суммы Вы производите зачет взаимных требований. Свой экземпляр письма подшейте с бухг. справкой. Должно все получиться.
• Провожу бух. справкой - наша задолженность перед поставщиком закрыта. Но, когда делаю акт сверки - теперь они нам должны =(((
  Не понимаю, что ещё можно и нужно сделать =((( Возможно дело в оприходовании их товаров на наш склад? Всё сводила на один договор - не выходит ничего =(
• А в акте сверки сделали закладку "по всем договорам"?
• да, сделала.
• Тогда получается, что либо у Вас не все документы проведены в программе, либо на самом деле не нулевое сальдо по расчетам...
• Цитата: Добрый день!Такая ситуация: мы отгружаем организации материалы - они либо производят оплату, либо отгружают нам свою продукцию.Не могу понять вот что: по акту сверки на конец года у нас по нулям всё. Но вот, когда делаю ОСВ по 60.1 получается, что за те материалы, котрые они поставляли в наш адрес - мы им должны.Пыталась провести это всё через взаимозачёт - получается, что либо - мы, либо ни нам должны и акт сверки "не нулевой".Объясните пожалуйста - что делать? Каким документом и проводкой можно выровнять эту ситуацию?Заранее спасибо!

  
  
  Попробуйте сформировать анализ субконто по контрагенту (в разрезе субсчетов). Там будет видно, на каких счетах висит сальдо на конец периода, и можно посмотреть, откуда оно образовалось. Удачи.
• Вы скажите, в какой программе Вы работаете. Дело в том, что я то же долгое время маялась с взаимозачетами. У Вас с контрагентом должно быть как минимум два договора. Один - на поставку, другой - на покупку. При проведении документов на отгрузку и на покупку обращайте внимание на то, какой договор там фигурирует. Далее проверьте это через анализ счета: 60.1, 60.2 и 62.1, 62.2. На них сальдо должно соответствовать тому, что у Вас есть на самом деле. далее, взаимозачет никогда не провожу бухгалтерской справкой (научили в фирме 1С), программа очень плохо ее понимает. В программе есть документ - Корректировка долга. Вот с ним дальше и работаю, при подписани актоа взаимозачета. Акт стараюсь закрывать концом месяца.
• melik!!!
  СПАСИБО вам огромное! Коллеги, и вам всем спасибо большое! Разобралась! Всё получилось!
  Спасибо ещё раз! Успехов в работе!
• Поскольку речь не о методологии бухучета, а о 1С, перношу в соответствующий раздел...